۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۳

سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*سبدگردان برلیان

نماد	علت انتخاب	وزن پیشنهادی
شتران	قیمت محصولات و فروش های با قیمت نفت بالای ۱۰۵ دلار	%۸
شبندر	قیمت محصولات و فروش های با قیمت نفت بالای ۱۰۵ دلار	%۱۰
های‌وب	نسبت p/e ارزنده با سود حدود ۲۸۰ به ازای هر سهم	%۸
بوعلی	وضعیت مناسب تولید و رشد قیمت کمتر نسبت به سایر پتروشیمی ها	%۶
شپدیس	کمترین p/e فورووارد میان پتروشیمی با سود ۳۵۰۰ وخرید توسط صندوق های بازار	%۸
شیراز	نرخ جهانی اوره و تحلیل تکنیکال برتر نسبت به کرماشا و خراسان	%۶
فزر	نسبت پی بر ای فوروارد ۴	%۸
فولاد	کمترین p/e فوروارد صنعت فلزی و منفعت مالیاتی برای ۱۴۰۱	%۱۰
هرمز	طرح های توسعه و بهبود راه اندازی شده و ارزندکی قیمت	%۸
سپید	بهره مندی از افزایش قیمت محصولات در ماه های اتی با توجه به حذف ارز یارانه ای و نرخ نهاده	%۸
خکاوه	مارکن کپ ارزنده نسبت به سایر خودرویی ها
خاور	طرح فروش ۲۵۰۰۰ دستگاه خودرو تجاری برای ۱۴۰۱ و قیمت اسمی پایین	%۱۰

*سبدگردان مانی

پرتفو	دلیل معرفی	هدف	قیمت	نماد	بازدهی
۱۰%	تراز ارزی ۴/۸میلیارد دلار و معافیت مالیاتی تسعیر ارز	۵,۰۰۰	۳,۸۰۷	وبملت	میان مدت
۲۰%	بهبود حاشیه سود پالایشگاهها بدلیل رشد کرک اسپرد و دارای p/e مناسب	۱۱,۰۰۰	۹,۱۲۰	شبندر	میان مدت
۱۰%	قیمت p/nav حدود ۵۲درصد و درج تامین سرمایه سپهردر فرابورس برای عرضه اولیه	۶,۵۰۰	۵,۸۹۰	ومهان	میان مدت
۲۰%	قیمت p/nav حدود ۴۷درصد و ترکیب مناسب معدنی و فلزی	۱۱,۰۰۰	۹,۰۴۰	وسپه	میان مدت
۲۰%	قیمت p/nav حدود ۵۰درصد و سودآوری مناسب و پایدار از گروههای پتروشمی و پالایشی	۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۰	پارسان	بلند مدت
۲۰%	دارای p/e مناسب، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و اوره	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۰	شپدیس	بلند مدت

*سبدگردان داریک پارس

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	فولاد	۱۲.۶۹۰	۱.۴۸۰	وضعیت بنیادی مناسب	۲۰
	خبهمن	۱.۹۴۰	۲.۴۰۰	بهبود شرایط فروش	۱۵
	شجم	۱۲.۲۶۰	۱۴.۲۰۰	بهره برداری از طرح ها و بهبود شرایط عملیات	۱۵
	فاذر	۱.۰۱۰	۱.۴۰۰	بهبود وضعیت عملیات	۱۵
	قثابت	۲.۷۳۸	۳.۵۰۰	ارزش بالای دارایی ها و بهبود عملیات	۱۵
بلند مدت	فراز	۱۵.۱۹۵	۱۸.۵۰۰	بازدهی مناسب و کم ریسک	۱۰
بلند مدت	داریک	۱۲.۵۸۷	۱۵.۰۰۰	کاهش ریسک پرتفو	۱۰

*سبدگردان پاداش سرمایه

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
کوتاه مدت	خگستر	۴.۱۷۶	۵.۵۰۰	سهم ریسکی و با فرض آگهی عرضه بلوک خودرو	۸
کوتاه مدت	شکام	۳۶.۰۰۰	۴۲.۰۰۰	دانش بنیان بودن شرکت و بهره برداری از طرح های توسعه ای- تحقق سود مناسب در سال ۱۴۰۰ و همچنین سود انتظاری بالا در سال ۱۴۰۱	۸
کوتاه مدت	قصفها	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	افزایش قیمت شکر به کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان- انتظار سود بالا در سال ۱۴۰۱- افزایش سرمایه ۵۳۰۰ درصدی در آینده نزدیک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها	۷
میان مدت	غکورش	۴۶.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش ۴-۵ برابری روغن نباتی	۷
میان مدت	سپید	۲۴.۰۲۰	۳۲.۰۰۰	افزایش قیمت مرغ با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ و راه اندازی طرح های توسعه ای	۸
میان مدت	کیمیا	۷.۳۸۰	۹.۰۰۰	وضعیت عملیاتی مناسب شرکت	۷
میان مدت	وبملت	۳.۸۰۷	۵.۰۰۰	وضعیت عملیاتی مناسب	۱۰
میان مدت	زاگرس	۱۸۹.۶۰۰	۲۴۰.۰۰۰	افت قیمتی زیاد و تقسیم سود مناسب در مجمع	۱۰
بلندمدت	شستا	۱.۰۶۱	۱.۳۰۰	عدم رشد قیمتی با توجه افزایش سرمایه و رشد قیمتی زیرمجموعه ها	۱۰
بلندمدت	فملی	۷.۵۹۰	۱۰.۰۰۰	تقسیم سود مناسب در مجمع آتی	۱۵
بلندمدت	فولاد	۱۲.۶۹۰	۱۵.۰۰۰	تقسیم سود مناسب در مجمع آتی و پی بر ای پایین سهم- حذف و کاهش عوارض صادراتی برخی از محصولات	۱۰

*سبدگردان ویستا

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	وزن
میان مدت	فولاد مبارکه	۱۲,۶۹۰	۱۵,۰۰۰	ثبات قیمت های جهانی، طرح و توسعه و افزایش نرخ ارز	۱۰%
میان مدت	وغدیر	۱۵,۱۸۰	۱۸,۰۰۰	نسبت P/NAV و P/E مناسب، درصد تقسیم سود بالا	۱۰%
میان مدت	شبندر	۹,۱۲۰	۱۲,۰۰۰	درصد تقسیم سود مناسب و رشد کرک اسپرد	۱۰%
میان مدت	تیپیکو	۲۲.۹۷۰	۲۸,۰۰۰	درصد تقسیم سود بالا و پتانسیل حذف ارز ترجیحی	۱۰%
میان مدت	خدیزل	۱۰,۸۵۰	۱۵,۰۰۰	رشد قابل توجه فروش و سود، طرح و توسعه و افزایش ظرفیت	۱۰%
میان مدت	تاپیکو	۱۷,۲۸۰	۲۲,۰۰۰	درصد تقسیم سود مناسب، رشد کرک اسپرد، افزایش نرخ ارز و پتانسیل عرضه پالایش نفت ستاره	۱۰%
میان مدت	واحیا	۱۹,۸۴۰	۲۵,۰۰۰	ثبات قیمت های جهانی، دارای سود تلفیقی بالا و بهبود سودآوری زیر مجموعه ها	۱۰%
میان مدت	غکورش	۴۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	انتظار افزایش نرخ روغن با توجه به قیمت های جهانی و درصد تقسیم مناسب و همچنین سهم از بازار مناسب	۵%
بلند مدت	خبهمن	۱,۹۴۰	۲,۵۰۰	رشد قابل توجه فروش و سود، طرح و توسعه و افزایش ظرفیت، عرضه بهمن موتور در بورس و عرضه خودرو در بورس کالا	۵%
بلند مدت	کزغال	۲,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	کیفیت مناسب کنسانتره زغال سنگ کک شو ، ثبات قیمت های جهانی، طرح و توسعه و افزایش نرخ ارز	۵%
بلند مدت	سپید	۲۴,۰۲۰	۳۰,۰۰۰	انتظار افزایش نرخ مرغ ب ا توجه به قیمت های جهانی و درصد تقسیم مناسب و همچنین سهم از بازازر مناسب	۵%

*سبدگردان باران

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان مدت	فخوز	۶,۳۱۰	۹,۰۰۰	بنیادی مناسب	۲۰%
میان مدت	سپاها	۱۰,۹۴۰	۱۵,۰۰۰	بنیادی مناسب	۵%
میان مدت	کروی	۲۶,۴۷۰	۴۵,۰۰۰	بنیادی بسیار مناسب با توجه به زیر مجموعه ها	۳۰%
میان مدت	کرماشا	۶۵,۰۹۰	۹۰,۰۰۰	بنیاد مناسب	۱۰%
میان مدت	شتران	۵,۶۷۰	۸,۰۰۰	وضعیت مناسب سود سازی و افق بالای قیمت نفت	۱۵%
بلند مدت(۱۴ ماهه)	آسیا	۱,۹۱۰	۴,۰۰۰	رشد بالای پرتفوی سرمایه گذاری و سود سازی مناسب	۲۰%

*کارگزاری بانک صنعت و معدن

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میانمدت	کزغال	۲۰، ۴۵۰	۲۷، ۵۰۰	اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری ۱۴۰۱	۲۰
	ولصنم	۲، ۸۳۵	۳، ۸۰۰	کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت	۲۰
	هرمز	۱۷، ۲۶۰	۲۴,۰۰۰	جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی	۲۰
بلند ‌مدت	شیران	۲۰، ۶۷۰	۳۰,۰۰۰	تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته	۲۰
بلند ‌مدت	سفار	۷۷، ۹۶۰	۱۲۵، ۰۰۰	بالاترین نرخ فروش بورس کالا + تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی	۲۰

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	شبندر	۹,۱۲۰	۱۱,۰۰۰	چشم‌انداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود	۲۵
	فولاد	۱۲,۶۹۰	۱۴,۵۰۰	سودآوری بالا در مقایسه با قیمت	۲۰
	ونوین	۳,۹۹۹	۵,۵۰۰	وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز	۱۰
بلندمدت	وغدیر	۱۵,۱۸۰	۱۷,۰۰۰	پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها	۲۰
	وپترو	۱۱,۹۹۰	۱۴,۰۰۰	وضعیت مناسب شرکتهای زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV شرکت	۱۰
	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق			بازده مناسب و ریسک پایین	۱۵

*مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	فولای	۹,۶۱۰	۱۱,۵۰۰	محدوده قیمتی جذاب و اصلاح مناسب سهم	۲۰
میان ‌مدت	قهکمت	۷,۵۹۰	۹,۲۵۰	تقسیم سود و وضعیت بنیادی مناسب سهم	۲۰
بلند ‌مدت	وخاور	۶,۰۳۰	۷,۱۷۰	وضعیت بنیادی مناسب سهم، احتمال اقبال بازار با گشایش های سیاسی	۲۰
	شبریز	۲۲,۴۸۰	۲۸,۶۵۰	وضعیت بنیادی مناسب سهم و انتظار بازدهی مناسب در سال جاری	۲۰
	فولاد	۱۲,۶۹۰	۱۵,۷۵۰	گزینه امن در شرایط فعلی و پوشش در برابر تورم	۲۰

*کارگزاری بانک دی

نگهداری	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	دلایل پرپتانسیل بودن	وزن در پرتفوی
کوتاه مدت	نوین	۲، ۳۱۴	۲,۷۰۰	· وضعیت تکنیکی مناسب · ورود پول هوشمند · افزایش حجم معاملات	۱۰%
کوتاه مدت	خودرو	۲، ۳۹۵	۲,۷۵۰	· رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی · خبر عرضه خودرو به بورس کالا	۱۵%
میان مدت	فاراک	۱,۷۲۵	۲,۱۰۰	· وضعیت تکنیکی مناسب · وضعیت عملیاتی مناسب	۲۰%
میان مدت	شستا	۱,۰۶۰	۱,۲۵۰	· حجم معاملات بسیار بالا · رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی	۱۵%
بلندمدت	وسبحان	۳,۷۲۳	۴,۷۰۰	· وضعیت عملیاتی مناسب · وضعیت تکنیکی مناسب · گزارشات مناسب شرکت	۲۰%
بلندمدت	سکرما	۱۲,۴۳۰	۱۸,۰۰۰	· افزایش نرخ محصولات · گزارشات مناسب شرکت · وضعیت تکنیکی مناسب	۲۰%

کد خبر 17041